第7回 投資信託の内容を知る方法（ディスクロージャー）
その他の資料・情報
基準価額
基準価額とは、投資信託の時価を示す数値で、投資信託の購入・換金の基準となります。
基準価額＝ファンドの純資産総額<資産総額（時価）-負債総額>÷ファンドの口数
基準価額は、投資信託が最初に設定される際には、1口＝1円（ファンドによって異なります）などですが、そのファンドが保有する資産の時価が変動したり有価証券の売買を行ったりすることで、日々、変動していきます。当初1口＝1円の投資信託の基準価額は、1万口単位で表示されます。
基準価額を計算する際には、日割りで計算された信託報酬が負債として控除されています。
つまり信託報酬は基準価額から新たに差し引かれるわけではなく、既に控除されているのです。
投資信託の基準価額は1日1回算出されますが、特に追加型投資信託の基準価額については
- 日本経済新聞の朝刊に掲載されている基準価額一覧表（前日の基準価額が掲載される）
- 運用会社のホームページ
などによって確認できます。
単位型投資信託を含めた投資信託の基準価額は、（社）投資信託協会のホームページ上で、閲覧することができます。
その他、ファンドの販売会社に問い合わせる、などの方法でも、投資信託の基準価額を知ることができます。
掲載日：2008年1月7日
第7回 投資信託の内容を知る方法（ディスクロージャー）
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投資信託説明書（目論見書）
- 投資信託説明書（目論見書）とは >> 交付目論見書と請求目論見書 >> 投資信託説明書の各項目
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運用報告書
- 運用報告書とは >> 運用報告書の主な項目
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その他の資料・情報
- 基準価額 >> 純資産総額 >> 運用状況のレポート（月次レポート・週次レポート等） >> まとめ
当資料は「投資信託」に関する情報の提供を目的として、野村アセットマネジメントが作成した参考資料であり、有価証券等の勧誘を目的として作成されたものではありません。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されていますが、野村アセットマネジメントは、その正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示された意見などは、当資料作成日現在の野村アセットマネジメントの見解であり、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に関する決定は、お客様ご自身でご判断なさるようお願いします。資料に用いられた図表等のデータは過去のものであり、何ら将来を予測するものではありません。投資信託は、株式などの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。・投資信託は預金保険の対象ではありません。・投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。・投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
データ提供
野村アセットマネジメント（株）