第7回 投資信託の内容を知る方法（ディスクロージャー）
コラム
毎月決算を行うファンドでは、毎月「運用報告書」が送られるの？
毎月決算を行うファンドでは、毎月「運用報告書」が送られるの？
運用報告書は、ファンドの決算時に作成・送付される、といいますが、最近は毎月決算を行うファンドなどもあります。また、MMF・MRFといった追加型公社債投資信託は、毎日決算が行われています。このようなファンドはいつ運用報告書が送られるのでしょうか？
実は、各計算期間が6ヵ月未満のファンドの場合は、6ヵ月分の決算状況をまとめた運用報告書が作成されることになっています。すなわち、毎月決算が行われているファンドの場合、6ヵ月ごとにファンドの保有者に対して運用報告書が交付されることになります。
ただし、MMFについては、日々決算が行われますが、運用報告書は1年分をまとめた形での作成・交付となっています。また証券総合口座用ファンドであるMRFとETF（指数連動型上場投資信託）については、運用報告書の交付義務が適用除外となっています。
そして、計算期間が6ヵ月以上のファンドの場合は、決算時ごとに運用報告書が作成、交付されます。
掲載日：2008年1月7日
第7回 投資信託の内容を知る方法（ディスクロージャー）
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投資信託説明書（目論見書）
- 投資信託説明書（目論見書）とは >> 交付目論見書と請求目論見書 >> 投資信託説明書の各項目
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運用報告書
- 運用報告書とは >> 運用報告書の主な項目
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その他の資料・情報
- 基準価額 >> 純資産総額 >> 運用状況のレポート（月次レポート・週次レポート等） >> まとめ
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